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交銀智選星光混合(FOF-LOF)C

(013787)開放式-混合型FOF

基金經理：劉兵

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.7248	凈值增長率:-2.20%	累計凈值:0.7248	凈值更新日期:2024/10/11	基金簡稱:交銀智選C
最新規模:15.67億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
渤海匯金	0.9438	0.73%
渤海匯金	0.9489	0.72%
國泰優選	0.7362	0.62%
東財均衡	0.7792	0.45%
東財均衡	0.7709	0.44%
嘉實養老	0.9134	0.41%
中歐甄選	0.7662	0.37%
中歐甄選	0.7468	0.36%
平安盈誠	0.8200	0.36%
平安盈誠	0.8270	0.35%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.3878	0.65%
交銀中證	0.3891	0.65%
交銀醫藥	2.0435	0.46%
交銀醫藥	2.0056	0.46%
交銀定期	4.5000	0.42%
交銀科技	2.0974	0.34%
交銀科技	2.0623	0.33%
交銀啟嘉	0.9244	0.25%
交銀啟嘉	0.9351	0.25%
交銀創業	1.3509	0.25%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-4.58%	-10.77%	-14.67%	-	-27.52%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.58%	-10.77%	-14.67%	-	-9.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-11-12	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	7.81

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀智選以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀智選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀智選數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀智選以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀智選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀智選數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀智選以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀智選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀智選數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	7.54%
采礦業	0.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.52%
批發和零售業	0.28%
文化、體育和娛樂業	0.21%
水利、環境和公共設施管理業	0.07%
建筑業	0.05%
租賃和商務服務業	0.05%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.02%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
洛陽鉬業	0	0	0.65%	1914
福耀玻璃	0	0	0.45%	1290
云天化	0	0	0.45%	719
德明利	0	0	0.42%	323
神州泰岳	0	0	0.39%	739
天山鋁業	0	0	0.38%	952
賽輪輪胎	0	0	0.33%	1700
協創數據	0	0	0.33%	683
生益科技	0	0	0.29%	1235
龍佰集團	0	0	0.29%	1111

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德智選星光混合型...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-18)交銀施羅德智選星光混合型...投資組合
(2024-07-16)交銀施羅德智選星光混合型...基金產品資
(2024-07-16)交銀施羅德智選星光混合型...招募說明書
(2024-06-27)交銀施羅德智選星光混合型...基金產品資
(2024-05-23)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人

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