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招商均衡回報混合A

(013559)開放式-偏股混合型

基金經理：郭銳

單位凈值:0.7474	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:0.7474	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商回報A
最新規模:2.49億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.20%	3.42%	1.26%	-18.52%	-9.33%	-	-25.26%
同類排名(偏股混合型)	2051/3065	1675/2615	1839/2887	1608/2212	305/1335	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	8.39%	3.42%	1.26%	-18.52%	-9.33%	-	-7.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	35.32	75.87

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商均衡選股無顯著特征。
在財務資質方面，招商均衡選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商均衡數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商均衡選股無顯著特征。
在財務資質方面，招商均衡選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商均衡數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商均衡選股無顯著特征。
在財務資質方面，招商均衡選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商均衡數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	41.11%
金融業	16.46%
采礦業	9.75%
農、林、牧、漁業	3.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.16%
科學研究和技術服務業	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
浙江鼎力	0	0	6.65%	133
紫金礦業	0	0	4.16%	1810
悅康藥業	0	0	3.31%	35
華魯恒升	0	0	3.29%	292
中金黃金	0	0	3.13%	286
中國太保	0	0	3.07%	609
中國人壽	0	0	3.00%	199
中國巨石	0	0	2.95%	57
山東黃金	0	0	2.46%	299

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-28)招商均衡回報混合型證券投...基金產品資
(2024-10-28)招商均衡回報混合型證券投...招募說明書
(2024-10-24)招商均衡回報混合型證券投...投資組合
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)招商均衡回報混合型證券投...基金中期報
(2024-08-20)招商基金管理有限公司關于...基金當事人

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