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華寶中證全指農牧漁指數發起式C

(013472)開放式-復制指數型

基金經理：陳建華

單位凈值:0.7366	凈值增長率:2.45%	累計凈值:0.7366	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華寶農牧C
最新規模:0.87億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
華寶中證	1.2297	1.47%
華寶高端	0.7524	1.27%
華寶高端	0.7471	1.26%
華寶醫藥	2.2410	1.08%
華寶醫藥	2.2420	1.08%
華寶中證	0.6512	1.06%
華寶中證	1.5031	1.03%
華寶中證	0.9903	0.99%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.25%	-7.79%	-8.66%	-12.50%	-11.59%	-	-26.34%
同類排名(復制指數型)	2346/2723	2069/2220	2333/2575	1527/2162	315/1811	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	6.50%	-7.79%	-8.66%	-12.50%	-11.59%	-	-8.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	93.99

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

農、林、牧、漁業	49.98%
制造業	43.95%
批發和零售業	1.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	13.84%	277
溫氏股份	0	0	13.38%	299
海大集團	0	0	8.41%	252
新希望	0	0	5.01%	31
梅花生物	0	0	4.54%	84
大北農	0	0	3.37%	29
隆平高科	0	0	2.50%	33
北大荒	0	0	2.29%	47
圣農發展	0	0	2.15%	31
海南橡膠	0	0	2.11%	23

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)華寶中證全指農牧漁指數型...基金產品資
(2024-12-23)華寶中證全指農牧漁指數型...招募說明書
(2024-12-17)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-12-02)華寶基金關于華寶中證全指...增加代銷機
(2024-11-26)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-10-25)華寶中證全指農牧漁指數型...投資組合
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-27)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調

基金新聞

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