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信澳價值精選混合A

(013393)開放式-偏股混合型

基金經理：是星濤

單位凈值:0.7281	凈值增長率:-0.26%	累計凈值:0.7281	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:信澳價值A
最新規模:2.32億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰略	1.3380	4.78%
紅土創新	0.7022	3.80%
紅土創新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
信澳領先	1.3317	0.76%
信澳領先	1.3104	0.75%
信澳先進	1.8001	0.74%
信澳信用	1.0420	0.19%
信澳信用	1.0500	0.19%
信澳鑫益	1.0310	0.12%
信澳鑫益	1.0432	0.12%
信澳紅利	0.9753	0.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.47%	5.10%	-4.39%	5.30%	-19.17%	-	-27.19%
同類排名(偏股混合型)	1683/3045	1444/2622	3172/3325	1168/2886	1660/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-12.15%	-22.05%	-
年化收益率(%)	6.93%	5.10%	-4.39%	5.30%	-19.17%	-	-8.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	65.18	81.31

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳價值以中盤股為主。
在財務資質方面，信澳價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，信澳價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳價值以中盤股為主。
在財務資質方面，信澳價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，信澳價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳價值以中盤股為主。
在財務資質方面，信澳價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，信澳價值數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	22.08%
金融業	9.16%
采礦業	6.39%
農、林、牧、漁業	5.54%
建筑業	2.93%
住宿和餐飲業	2.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.64%
批發和零售業	0.31%
文化、體育和娛樂業	0.06%
租賃和商務服務業	0.03%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
愛瑪科技	0	0	2.62%	92
德邦股份	0	0	2.58%	26
承德露露	0	0	2.55%	12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)信澳價值精選混合型證券投...基金產品資
(2024-12-26)信澳價值精選混合型證券投...招募說明書
(2024-11-01)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-29)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)信達澳亞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)信澳價值精選混合型證券投...投資組合
(2024-08-30)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)信澳價值精選混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)信達澳亞基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-16)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調

基金新聞

理財師觀點

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