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長城價值領航混合A

(013387)開放式-偏股混合型

基金經理：楊建華

單位凈值:0.6955	凈值增長率:0.04%	累計凈值:0.6955	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:長城領航A
最新規模:3.18億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城量化	1.2209	1.14%
長城量化	1.2138	1.13%
長城久源	0.9290	0.76%
長城久源	0.9468	0.76%
長城醫療	2.3010	0.74%
長城醫療	2.2648	0.74%
長城消費	0.9570	0.67%
長城消費	0.9646	0.67%
長城港股	0.8669	0.57%
長城港股	0.8772	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.61%	9.65%	6.75%	-21.22%	-17.37%	-	-30.45%
同類排名(偏股混合型)	2241/3038	1083/2598	1184/2887	1785/2212	602/1335	/	--
同類平均(偏股混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	3.22%	9.65%	6.75%	-21.22%	-17.37%	-	-10.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	47.89

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，長城價值以大盤股為主。
在財務資質方面，長城價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，長城價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城價值以大盤股為主。
在財務資質方面，長城價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，長城價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城價值以大盤股為主。
在財務資質方面，長城價值以混合型為主。
在持倉周轉率方面，長城價值數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	38.62%
采礦業	15.23%
金融業	7.78%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.53%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.03%
文化、體育和娛樂業	1.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.03%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	5.86%	1089
五糧液	0	0	5.42%	1187
美的集團	0	0	4.84%	2200
長江電力	0	0	4.53%	965
瀘州老窖	0	0	4.03%	404
洋河股份	0	0	3.82%	147
中國神華	0	0	2.49%	599
中煤能源	0	0	2.45%	162
中國海油	0	0	1.98%	357

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)長城價值領航混合型證券投...招募說明書
(2024-11-29)長城價值領航混合型證券投...基金產品資
(2024-11-16)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-04)長城基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)長城價值領航混合型證券投...投資組合
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)長城價值領航混合型證券投...基金中期報
(2024-07-23)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-18)長城價值領航混合型證券投...投資組合

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