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金鷹年年郵享一年持有債券C

(013264)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：龍悅芳倪超

單位凈值:1.0604	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.0604	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:金鷹年郵C
最新規模:3.17億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.59%	3.87%	3.80%	1.53%	0.36%	-	6.04%
同類排名(二級債基)	1887/2785	1862/2721	1836/2815	2344/2797	2117/2833	/	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.18%	3.87%	3.80%	1.53%	0.36%	-	1.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	97.51

最新總份額：0.7751億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	4,260.37	13.46
普通金融債	3,102.98	9.80

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開04	210204	2,143.21	6.77
22寧波銀行二級資本債	092280033	2,055.44	6.49
23國開05	230205	1,076.49	3.40
21陽光人壽	2123007	1,047.54	3.31
21國開03	210203	1,040.67	3.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)金鷹基金管理有限公司部分...增加代銷機
(2024-12-20)金鷹基金管理有限公司部分...增加代銷機
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹年年郵享一年持有期債...投資組合
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)金鷹年年郵享一年持有期債...招募說明書
(2024-09-27)金鷹年年郵享一年持有期債...基金產品資
(2024-09-25)金鷹年年郵享一年持有期債...基金契約（
(2024-09-25)金鷹年年郵享一年持有期債...基金托管協
(2024-09-25)關于金鷹年年郵享一年持有...基金分級,

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