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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A

(013138)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：許佳

單位凈值:1.1291	凈值增長率:0.23%	累計凈值:1.2121	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:上銀5-10國開A
最新規(guī)模:78.56億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3445	2.48%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉(zhuǎn)	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀未來	1.2171	5.04%
上銀未來	1.1814	5.03%
上銀科技	0.3500	3.49%
上銀科技	0.3562	3.49%
上銀新能	0.5005	3.41%
上銀新能	0.4923	3.40%
上銀中證	0.9772	2.95%
上銀中證	0.9641	2.95%
上銀高質(zhì)	0.6539	2.91%
上銀高質(zhì)	0.6414	2.90%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.99%	11.66%	0.34%	11.27%	5.31%	21.37%	22.24%
同類排名(純債債券型)	152/2503	43/2438	185/2880	32/2817	199/2797	19/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	11.97%	11.66%	0.34%	11.27%	5.31%	7.12%	6.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	114.12	124.10

最新總份額：14.0040億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	599,416.67	76.30

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
23國開10	230210	139,233.00	17.72
23國開15	230215	134,885.00	17.17
24國開05	240205	128,147.00	16.31
23國開05	230205	105,496.00	13.43
22國開20	220220	91,655.30	11.67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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