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中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C

(013080)開放式-復制指數型

基金經理：黃稚

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.8455	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:0.8455	凈值更新日期:2025/1/21	基金簡稱:信誠醫藥C
最新規模:2.33億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰金鑫	2.0612	4.95%
國泰金鑫	2.0977	4.95%
平安先進	1.2847	4.88%
平安先進	1.2942	4.88%
海富通先	1.0763	4.29%
海富通先	1.0546	4.29%
招商移動	1.3964	3.72%
招商移動	1.4026	3.72%
信澳先進	1.8913	3.66%
招商科技	1.2197	3.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	0.9653	3.14%
中信保誠	0.9784	3.14%
中信保誠	1.2416	2.56%
中信保誠	1.2223	2.55%
中信保誠	1.1553	2.09%
中信保誠	1.1482	2.08%
中信保誠	0.8112	1.45%
中信保誠	0.8221	1.44%
中信保誠	2.1098	0.97%
中信保誠	3.0257	0.97%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.91%	-4.73%	-2.39%	-10.43%	-6.40%	-32.63%	-36.84%
同類排名(復制指數型)	602/1041	821/951	905/1092	855/1026	282/914	492/684	--
同類平均(復制指數型)	9.87%	12.78%	0.23%	4.40%	-11.05%	-22.49%	-
年化收益率(%)	11.81%	-4.73%	-2.39%	-10.43%	-6.40%	-10.88%	-10.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.75	94.49	94.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-12-31

制造業	78.00%
科學研究和技術服務業	13.33%
批發和零售業	2.76%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.03%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	13.91%	1033
藥明康德	0	0	9.52%	399
片仔癀	0	0	4.47%	53
云南白藥	0	0	3.70%	121
科倫藥業	0	0	2.65%	389
新和成	0	0	2.35%	140
上海萊士	0	0	2.32%	65
長春高新	0	0	2.21%	131
復星醫藥	0	0	2.18%	63
智飛生物	0	0	2.18%	126

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)中信保誠中證800醫藥指數型...投資組合
(2025-01-21)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-11-29)中信保誠中證800醫藥指數型...基金產品資
(2024-11-29)中信保誠中證800醫藥指數型...招募說明書
(2024-10-24)中信保誠中證800醫藥指數型...投資組合
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-26)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-29)中信保誠基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)中信保誠中證800醫藥指數型...基金中期報

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