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泰信匯享利率債債券C

(013058)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0937	凈值增長率:0.60%	累計凈值:1.0937	凈值更新日期:2023/11/14
基金簡稱:泰信匯享C
最新規模:0.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰信鑫選	1.0500	6.06%
泰信鑫選	1.0570	6.02%
泰信中小	3.3730	6.00%
泰信優勢	0.8931	4.52%
泰信低碳	0.6569	4.40%
泰信低碳	0.6672	4.40%
泰信行業	1.4670	4.26%
泰信行業	1.4710	4.25%
泰信優質	0.6479	3.95%
泰信國策	1.5530	3.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-11-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.76%	1.43%	-	-	1.13%	-	9.37%
同類排名(純債債券型)	1753/2365	1844/2360	/	/	2398/2797	/	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	-	-	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.51%	1.43%	-	-	1.13%	-	4.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	94.40	90.19

最新總份額：0.1029億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2023-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	325.12	86.39

五大債券

數據日期：2023-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債23	019688	192.93	51.26
21國債15	019663	71.71	19.06
23國債10	019703	60.48	16.07
20國債09	019638	245.62	39.97
21國債15	019663	193.83	31.54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-12-30)泰信匯享利率債債券型證券...基金清算
(2023-12-30)泰信匯享利率債債券型證券...提示性公告
(2023-11-14)泰信基金管理有限公司關于...基金持有人
(2023-11-09)泰信匯享利率債債券型證券...暫停/恢復
(2023-11-06)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2023-10-24)泰信匯享利率債債券型證券...投資組合
(2023-10-24)泰信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-10-13)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2023-10-12)泰信基金管理有限公司關于...基金持有人
(2023-10-11)泰信基金管理有限公司關于...基金持有人

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