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恒越品質生活混合發起式

(013028)開放式-偏股混合型

基金經理：

單位凈值:0.2705	凈值增長率:-0.41%	累計凈值:0.2705	凈值更新日期:2024/8/30
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:恒越品質
最新規模:0.61億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒越智選	1.1059	5.28%
恒越智選	1.0993	5.28%
恒越成長	0.5018	5.00%
恒越成長	0.5077	4.98%
恒越研究	1.4712	4.15%
恒越研究	1.4546	4.15%
恒越優勢	0.5908	3.27%
恒越醫療	0.5609	3.11%
恒越醫療	0.5509	3.11%
恒越均衡	0.8500	2.96%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-16.43%	-23.39%	-	-19.54%	-25.12%	-	-72.95%
同類排名(偏股混合型)	4654/4906	4125/4782	/	4931/5010	4771/5046	/	--
同類平均(偏股混合型)	6.01%	7.02%	-	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	-32.87%	-23.39%	-	-19.54%	-25.12%	-	-24.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	93.92	92.89

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越品質選股無顯著特征。
在財務資質方面，恒越品質以成長型為主。
在持倉周轉率方面，恒越品質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越品質選股無顯著特征。
在財務資質方面，恒越品質以成長型為主。
在持倉周轉率方面，恒越品質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越品質選股無顯著特征。
在財務資質方面，恒越品質以成長型為主。
在持倉周轉率方面，恒越品質數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	28.57%
采礦業	14.85%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.53%
批發和零售業	3.98%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.24%
農、林、牧、漁業	0.17%
金融業	0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
建筑業	0.01%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
洛陽鉬業	0	0	5.55%	475
立訊精密	0	0	4.77%	1923
藍思科技	0	0	4.58%	224
浙能電力	0	0	4.54%	102
華海清科	0	0	4.02%	232
玉龍股份	0	0	3.98%	49
工業富聯	0	0	3.35%	475
賽騰股份	0	0	3.34%	86
東航物流	0	0	3.24%	31
山金國際	0	0	2.82%	304

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-25)恒越品質生活混合型發起式...基金清算,
(2024-09-25)恒越品質生活混合型發起式...基金清算
(2024-09-02)關于恒越品質生活混合型發...基金清算
(2024-09-02)恒越基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-08-31)恒越基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)恒越品質生活混合型發起式...基金中期報
(2024-08-24)關于恒越品質生活混合型發...提示性公告
(2024-08-17)關于恒越品質生活混合型發...提示性公告
(2024-08-13)關于恒越品質生活混合型發...提示性公告
(2024-08-13)恒越品質生活混合型發起式...暫停/恢復

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