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大成恒生科技ETF發起式聯接A

(012979)開放式-復制指數型

基金經理：冉凌浩

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.7889	凈值增長率:0.61%	累計凈值:0.7889	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:恒生聯接A
最新規模:2.35億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	26.51%	23.90%	20.42%	-7.98%	-20.38%	-10.92%	-21.11%
同類排名(復制指數型)	629/2721	532/2218	642/2575	1038/2162	1025/1811	530/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	53.01%	23.90%	20.42%	-7.98%	-20.38%	-3.64%	-6.39%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，大成恒生數據不全。
在財務資質方面，大成恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，大成恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大成恒生數據不全。
在財務資質方面，大成恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，大成恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大成恒生數據不全。
在財務資質方面，大成恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，大成恒生數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)大成基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)大成恒生科技交易型開放式...投資組合
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)大成恒生科技交易型開放式...招募說明書
(2024-09-13)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-06)大成恒生科技交易型開放式...暫停/恢復
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)大成恒生科技交易型開放式...基金中期報
(2024-08-06)大成恒生科技交易型開放式...增加代銷機

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