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中庚價值先鋒股票

(012930)開放式-普通股票型

基金經理：陳濤

單位凈值:0.9070	凈值增長率:3.15%	累計凈值:0.9070	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中庚先鋒
最新規模:44.84億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華文化	1.1750	7.31%
平安先進	1.2259	6.75%
平安先進	1.2170	6.75%
國泰中證	0.7550	6.52%
太平行業	0.7921	6.01%
太平行業	0.8099	6.01%
國泰智能	1.8990	5.68%
國泰智能	1.8690	5.65%
華夏優勢	1.2702	5.59%
信澳先進	1.7869	5.51%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中庚價值	2.1588	3.36%
中庚價值	0.9070	3.15%
中庚小盤	2.1890	3.01%
中庚價值	1.3791	2.81%
中庚港股	0.8553	2.68%
中庚價值	1.9704	2.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.13%	-0.17%	-4.24%	-1.75%	-10.68%	-18.98%	-9.30%
同類排名(普通股票型)	240/999	676/915	1042/1092	713/1026	416/914	242/680	--
同類平均(普通股票型)	8.37%	8.21%	-1.51%	4.40%	-11.05%	-23.45%	-
年化收益率(%)	26.27%	-0.17%	-4.24%	-1.75%	-10.68%	-6.33%	-2.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.50	92.78	94.46

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚價值以中盤股為主。
在財務資質方面，中庚價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中庚價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚價值以中盤股為主。
在財務資質方面，中庚價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中庚價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚價值以中盤股為主。
在財務資質方面，中庚價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中庚價值數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	80.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.97%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.25%
住宿和餐飲業	0.06%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
億緯鋰能	0	0	9.93%	361
潤豐股份	0	0	9.88%	11
鴻路鋼構	0	0	9.74%	60
納思達	0	0	9.14%	123
鼎勝新材	0	0	9.14%	18
新點軟件	0	0	7.96%	17
安圖生物	0	0	7.50%	23
華夏航空	0	0	6.25%	36
康華生物	0	0	5.70%	8
安井食品	0	0	5.12%	136

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)中庚基金旗下基金風險等級...其他
(2024-10-24)中庚價值先鋒股票型證券投...投資組合
(2024-10-24)中庚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)中庚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-25)中庚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-12)中庚基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-08-20)中庚價值先鋒股票型證券投...基金中期報
(2024-08-20)中庚基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-10)中庚價值先鋒股票型證券投...暫停/恢復
(2024-07-24)中庚價值先鋒股票型證券投...基金產品資

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