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安信優享純債債券C

(012825)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0932	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.0932	凈值更新日期:2021/10/21
基金簡稱:安信優享C
最新規模:0.01億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信新能	0.6890	0.34%
安信新能	0.6974	0.33%
安信中國	1.8015	0.31%
安信中國	1.8014	0.31%
安信紅利	1.1595	0.24%
安信紅利	1.1474	0.24%
安信新優	1.5239	0.15%
安信新優	1.5031	0.15%
安信民穩	1.4815	0.14%
安信民穩	1.4522	0.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-10-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	1.81%
同類排名(純債債券型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-06-30	2021-09-30
債券市值/基金凈值	-	84.57	84.88

最新總份額：0.0093億份

2021-09-30

券種分布

數據日期：2021-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	33.12	32.32
政策性金融債	5.13	5.01

五大債券

數據日期：2021-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國債15	019645	15.01	14.65
03國債(3)	010303	6.09	5.95
21國債01	019649	6.00	5.86
21國債06	019654	6.01	5.86
國開1802	018008	5.13	5.01

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-11-09)關于《安信優享純債債券型...基金清算,
(2021-06-28)安信優享純債債券型證券投...基金托管協
(2021-06-28)安信基金管理有限責任公司...基金契約（
(2022-03-31)安信基金管理有限責任公司...基金年度報
(2021-11-09)安信優享純債債券型證券投...基金清算
(2021-11-09)安信優享純債債券型證券投...提示性公告
(2021-10-26)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2021-10-26)安信優享純債債券型證券投...投資組合
(2021-10-22)安信基金管理有限責任公司...基金清算
(2021-10-19)關于安信優享純債債券型證...提示性公告

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