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上銀慧鼎利債券A

(012750)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：馬小東葛沁沁

單位凈值:1.0371	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1108	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:上銀慧鼎A
最新規(guī)模:25.59億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1456	0.57%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1146	0.57%
長盛穩(wěn)怡	1.1520	0.49%
長盛穩(wěn)怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉(zhuǎn)	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀慧恒	0.8737	0.20%
上銀可轉(zhuǎn)	0.7693	0.20%
上銀可轉(zhuǎn)	0.7744	0.19%
上銀慧恒	0.8667	0.19%
上銀未來	1.2190	0.16%
上銀未來	1.1832	0.15%
上銀聚合	1.0815	0.11%
上銀聚永	1.0673	0.09%
上銀國企	1.0172	0.09%
上銀國企	1.0224	0.09%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.00%	4.61%	0.26%	4.43%	3.36%	9.83%	11.50%
同類排名(純債債券型)	601/2501	1171/2436	318/2880	1416/2817	1231/2797	1104/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.00%	4.61%	0.26%	4.43%	3.36%	3.28%	3.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	114.11	109.28	126.41

最新總份額：9.9946億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	61,441.24	24.01
普通金融債	25,833.42	10.09

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開15	240215	35,205.90	13.76
21建信人壽01	2123002	15,797.10	6.17
18農(nóng)發(fā)01	180401	14,632.60	5.72
23國開10	230210	11,602.80	4.53
24成都農(nóng)商行三農(nóng)債01	212400005	10,036.30	3.92

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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