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華泰柏瑞光伏ETF聯接A

(012679)開放式-復制指數型

基金經理：李沐陽

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.4515	凈值增長率:0.53%	累計凈值:0.4515	凈值更新日期:2025/1/15	基金簡稱:華泰光伏A
最新規模:4.89億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.8490	2.29%
華泰柏瑞	1.7400	0.69%
光伏ETF	0.7296	0.57%
中韓芯片	1.5101	0.56%
港股金融	1.1356	0.55%
華泰柏瑞	0.4500	0.54%
華泰柏瑞	0.4515	0.53%
華泰柏瑞	1.2537	0.53%
華泰柏瑞	1.2577	0.53%
華泰柏瑞	1.2577	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.28%	-14.00%	-3.53%	-12.36%	-33.21%	-49.56%	-54.85%
同類排名(復制指數型)	1370/2753	2134/2232	2010/3326	2369/2575	2120/2162	1449/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	20.57%	-14.00%	-3.53%	-12.36%	-33.21%	-16.52%	-16.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	15.92	2.11

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.76%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.01%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
正泰電器	0	0	0.15%	79
特變電工	0	0	0.14%	83
通威股份	0	0	0.13%	118
福斯特	0	0	0.08%	99
愛旭股份	0	0	0.07%	9
隆基綠能	0	0	0.07%	147
TCL中環	0	0	0.04%	44
天合光能	0	0	0.02%	65
福萊特	0	0	0.02%	42
林洋能源	0	0	0.02%	12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-16)華泰柏瑞基金管理有限公司...定期定額投
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金管理有限公司...定期定額投
(2024-11-29)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金費率變
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞中證光伏產業交易...投資組合

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