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國富優質企業一年持有期混合C

(012511)開放式-偏股混合型

基金經理：徐荔蓉

單位凈值:0.7337	凈值增長率:3.11%	累計凈值:0.7337	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國富優企C
最新規模:4.56億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富潛力	0.9650	3.54%
國富潛力	1.2090	3.42%
國富研究	2.4646	3.29%
國富研究	2.4478	3.29%
國富優質	0.7337	3.11%
國富優質	0.7362	3.10%
國富價值	0.8198	2.99%
國富價值	0.8304	2.99%
國富成長	1.4333	2.94%
國富滬港	1.4876	2.64%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.39%	6.33%	-2.60%	3.86%	-17.39%	-25.88%	-26.63%
同類排名(偏股混合型)	1465/4599	2245/4537	4175/4885	2677/5010	4126/5046	2562/4060	--
同類平均(偏股混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	14.78%	6.33%	-2.60%	3.86%	-17.39%	-8.63%	-7.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	92.69	92.46

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國富優質以大盤股為主。
在財務資質方面，國富優質以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富優質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富優質以大盤股為主。
在財務資質方面，國富優質以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富優質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富優質以大盤股為主。
在財務資質方面，國富優質以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富優質數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.63%
金融業	12.38%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.17%
租賃和商務服務業	0.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.26%
科學研究和技術服務業	0.02%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧波銀行	0	0	5.64%	295
晨光股份	0	0	5.58%	54
恒立液壓	0	0	4.98%	126
招商銀行	0	0	4.95%	1050
三花智控	0	0	4.71%	381
衛星化學	0	0	4.51%	161
恒瑞醫藥	0	0	4.48%	979
邁為股份	0	0	4.40%	52

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)國海富蘭克林基金管理有限...暫停/恢復
(2024-12-28)國海富蘭克林基金管理有限...暫停/恢復
(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-12-13)關于增加國信證券股份有限...增加代銷機
(2024-12-12)關于增加平安證券股份有限...增加代銷機
(2024-12-02)國海富蘭克林基金管理有限...暫停/恢復
(2024-10-25)富蘭克林國海優質企業一年...投資組合
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-22)關于國海富蘭克林基金管理...基金費率變
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機

基金新聞

理財師觀點

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