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匯添富中證500基本面增強指數C

(012499)開放式-增強指數型

基金經理：顧耀強溫琪

單位凈值:0.7844	凈值增長率:-0.18%	累計凈值:0.7844	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:添富500C
最新規模:0.8億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.67%	3.52%	1.19%	-8.54%	-18.21%	-23.59%	-21.56%
同類排名(增強指數型)	2193/2721	1888/2218	2100/2575	1094/2162	733/1811	1024/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	15.35%	3.52%	1.19%	-8.54%	-18.21%	-7.86%	-6.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	84.80	91.33

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	57.96%
采礦業	7.90%
金融業	7.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.75%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.05%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.95%
文化、體育和娛樂業	1.95%
房地產業	0.88%
科學研究和技術服務業	0.81%
批發和零售業	0.79%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.91%	1212
神火股份	0	0	1.39%	241
東山精密	0	0	1.08%	248
紫金礦業	0	0	1.01%	1810
恒林股份	0	0	0.97%	6
賽輪輪胎	0	0	0.96%	439
川儀股份	0	0	0.96%	49
太陽紙業	0	0	0.96%	158
濱江集團	0	0	0.88%	153
招商輪船	0	0	0.83%	138

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-10-25)匯添富中證500基本面增強指...投資組合
(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-21)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-20)匯添富中證500基本面增強指...基金產品資
(2024-09-20)匯添富中證500基本面增強指...招募說明書

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