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民生加銀雙核動力混合A

(012495)開放式-偏股混合型

基金經理：李君海

單位凈值:0.5791	凈值增長率:1.28%	累計凈值:0.5791	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生雙核A
最新規模:0.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	0.5752	1.29%
民生加銀	0.5791	1.28%
民生加銀	1.2200	0.81%
民生加銀	1.2236	0.81%
民生加銀	1.2191	0.54%
民生加銀	1.2215	0.54%
民生加銀	1.5940	0.50%
民生加銀	1.0511	0.50%
民生加銀	1.0315	0.50%
民生加銀	2.4540	0.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.99%	-6.85%	-9.26%	-13.03%	-26.61%	-	-42.09%
同類排名(偏股混合型)	1170/3065	2323/2615	2555/2887	1113/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	23.98%	-6.85%	-9.26%	-13.03%	-26.61%	-	-14.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	66.87

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	65.86%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中航光電	0	0	7.58%	316
中航沈飛	0	0	7.11%	266
中國動力	0	0	6.49%	223
中國船舶	0	0	6.05%	656
中航西飛	0	0	5.54%	195
航發動力	0	0	5.18%	171
中國重工	0	0	3.87%	188
國泰集團	0	0	3.49%	6
海格通信	0	0	3.18%	33
中船防務	0	0	2.44%	75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀雙核動力混合型證...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-11)民生加銀雙核動力混合型證...基金持有人
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-25)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-31)民生加銀基金管理有限公司...基金持有人
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金持有人
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀雙核動力混合型證...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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