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上銀慧嘉利債券

(012465)開放式-純債債券型

基金經理：傅芳芳

單位凈值:1.0444	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1344	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:上銀慧嘉
最新規模:130.44億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀未來	1.2171	5.04%
上銀未來	1.1814	5.03%
上銀科技	0.3500	3.49%
上銀科技	0.3562	3.49%
上銀新能	0.5005	3.41%
上銀新能	0.4923	3.40%
上銀中證	0.9772	2.95%
上銀中證	0.9641	2.95%
上銀高質	0.6539	2.91%
上銀高質	0.6414	2.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.62%	5.70%	0.09%	5.76%	3.79%	12.37%	14.01%
同類排名(純債債券型)	809/2503	633/2438	952/2880	617/2817	841/2797	390/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	5.25%	5.70%	0.09%	5.76%	3.79%	4.12%	3.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	134.20	102.15	121.50

最新總份額：0.4949億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	223,204.61	17.11
地方政府債券	71,355.99	5.47

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21浙江債06	2105088	71,356.00	5.47
24浦發銀行債02	212480008	71,235.80	5.46
22南京銀行02	2220020	51,255.90	3.93
23光大銀行債01	212380005	50,924.40	3.90
24平安銀行二級資本債	232480035	49,788.50	3.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)上銀基金管理有限公司上銀...招募說明書
(2024-12-28)上銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
(2024-12-28)上銀慧嘉利債券型證券投資...基金產品資
(2024-11-27)上銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)上銀慧嘉利債券型證券投資...投資組合
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-20)上銀慧嘉利債券型證券投資...收益分配
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)上銀慧嘉利債券型證券投資...基金中期報
(2024-08-07)上銀慧嘉利債券型證券投資...基金高管變

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