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招商瑞鴻6個月持有期混合A

(012443)開放式-偏債混合型

基金經(jīng)理：余芽芳陽宜洋

單位凈值:1.0314	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.0314	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商瑞鴻A
最新規(guī)模:5.96億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.87%	5.70%	5.21%	-0.03%	-2.10%	-	3.14%
同類排名(偏債混合型)	2986/4645	2583/4579	2411/5010	1129/5046	634/4927	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	7.73%	5.70%	5.21%	-0.03%	-2.10%	-	1.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	5.64

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，招商瑞鴻以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，招商瑞鴻以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，招商瑞鴻數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，招商瑞鴻以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，招商瑞鴻以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，招商瑞鴻數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，招商瑞鴻以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，招商瑞鴻以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，招商瑞鴻數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	13.05%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	1.33%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.62%
采礦業(yè)	0.44%
金融業(yè)	0.41%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	0.66%	3112
光威復(fù)材	0	0	0.63%	123
華豐科技	0	0	0.63%	37
嘉友國際	0	0	0.62%	159
中國西電	0	0	0.57%	84
巨化股份	0	0	0.56%	126
海爾智家	0	0	0.56%	703

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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