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浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A

(012356)開放式-中短期純債型

基金經理：曹治國

單位凈值:1.1233	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1233	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:浦銀季短A
最新規模:29.81億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.0780	0.68%
浦銀安盛	1.1665	0.64%
浦銀安盛	1.1726	0.64%
浦銀安盛	0.9364	0.62%
浦銀安盛	0.9240	0.62%
浦銀安盛	1.0001	0.41%
浦銀安盛	0.9998	0.41%
浦銀安盛	1.0640	0.28%
浦銀安盛	1.1033	0.23%
浦銀安盛	1.1241	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.44%	3.34%	3.21%	3.76%	2.46%	9.91%	12.33%
同類排名(中短期純債型)	2055/2785	2097/2721	2119/2815	871/2797	913/2833	1341/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.87%	3.34%	3.21%	3.76%	2.46%	3.30%	3.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	76.78	118.23	112.06

最新總份額：0.2150億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	71,949.75	24.13
	23,969.32	8.04
政策性金融債	16,285.94	5.46

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21華夏銀行02	2128035	25,699.80	8.62
21廣發銀行小微債	2128041	24,662.20	8.27
24蘇州銀行CD228	112486901	23,969.30	8.04
21民生銀行01	2128037	21,587.70	7.24
23農發清發02	092318002	16,285.90	5.46

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-12)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-11)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-11-28)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛季季鑫90天滾動持...投資組合
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調

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