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中泰穩固周周購12周滾動債A

(012266)開放式-二級債基

基金經理：商園波鄒巍

單位凈值:1.1191	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1191	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:中泰穩固A
最新規模:8.96億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中泰星匯	0.9205	1.05%
中泰星匯	0.9273	1.05%
中泰紅利	1.2870	0.71%
中泰紅利	1.3233	0.62%
中泰元和	0.9784	0.42%
中泰元和	0.9881	0.42%
中泰興為	1.0325	0.41%
中泰興為	1.0184	0.40%
中泰星元	2.5860	0.10%
中泰星元	2.5508	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.29%	3.33%	0.06%	3.44%	3.91%	10.00%	11.91%
同類排名(二級債基)	1926/2501	1840/2436	1293/2880	2029/2817	752/2797	1060/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.59%	3.33%	0.06%	3.44%	3.91%	3.33%	3.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	68.58	80.89	97.41

最新總份額：8.0262億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	9,488.53	10.58
普通金融債	2,110.93	2.35

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21信陽華信MTN001	102103251	3,095.75	3.45
22深圳地鐵MTN003B	102282661	2,142.31	2.39
20烏經開MTN002	102001964	2,143.19	2.39
23中行二級資本債01A	232380006	2,110.93	2.35
23宿遷經開MTN001	102381129	2,107.28	2.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中泰穩固周周購12周滾動持...基金產品資
(2024-12-18)中泰證券（上海）資產管理...招募說明書
(2024-10-25)中泰穩固周周購12周滾動持...投資組合
(2024-10-25)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-08-28)中泰穩固周周購12周滾動持...基金中期報
(2024-08-28)中泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-07-18)中泰穩固周周購12周滾動持...投資組合
(2024-07-18)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-06-12)中泰穩固周周購12周滾動持...基金產品資
(2024-04-22)中泰穩固周周購12周滾動持...投資組合

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