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太平豐泰一年定開債券發起式

(012140)開放式-二級債基

基金經理：吳超

單位凈值:1.0801	凈值增長率:0.35%	累計凈值:1.0951	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:太平豐泰
最新規模:30.49億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
太平行業	0.7921	6.01%
太平行業	0.8099	6.01%
太平中證	1.1193	4.37%
太平中證	1.1318	4.37%
太平智遠	0.7973	4.02%
太平科創	1.0351	3.85%
太平科創	1.0293	3.84%
太平先進	1.0766	3.45%
太平先進	1.0734	3.44%
太平智選	0.8101	3.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.70%	7.92%	-0.22%	7.67%	2.16%	6.42%	9.60%
同類排名(二級債基)	384/2503	194/2438	2666/2880	195/2817	2194/2797	1861/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	7.39%	7.92%	-0.22%	7.67%	2.16%	2.14%	2.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	118.77	153.91	128.27

最新總份額：29.1000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	66,016.06	21.66
可轉換企業債	59,734.20	19.63
普通企業債	10,412.24	3.42

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21華泰C1	175721	18,958.80	6.22
20平安人壽	2023005	18,440.30	6.05
24民生銀行二級資本債	232400014	18,043.10	5.92
21興業銀行二級02	2128042	10,574.00	3.47
22紹興交投MTN001	102282565	10,412.20	3.42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)太平基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-10-25)太平豐泰一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)太平基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)太平基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)太平基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)太平豐泰一年定期開放債券...基金中期報
(2024-07-19)太平豐泰一年定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)太平基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-12)關于太平豐泰一年定期開放...開放式基金
(2024-06-28)太平豐泰一年定期開放債券...基金產品資

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