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中銀證券創(chuàng)業(yè)板發(fā)起式聯(lián)接A

(012116)開放式-復制指數(shù)型

基金經(jīng)理：

單位凈值:0.6442	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.6442	凈值更新日期:2024/6/7
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中銀創(chuàng)業(yè)A
最新規(guī)模:0.12億元	風險等級:中高風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發(fā)中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數(shù)	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	0.7783	0.22%
中銀證券	0.7860	0.22%
中銀證券	0.8612	0.11%
中銀證券	1.0924	0.09%
中銀證券	0.8675	0.09%
中銀證券	1.0948	0.09%
中銀證券	0.8567	0.08%
中銀證券	0.8665	0.08%
中銀證券	1.0071	0.06%
中銀證券	1.0066	0.06%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-06-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.86%	-11.85%	-	-1.39%	-18.08%	-	-35.58%
同類排名(復制指數(shù)型)	1151/2508	1259/2104	/	2133/2575	1818/2162	/	--
同類平均(復制指數(shù)型)	13.79%	13.29%	-	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-1.72%	-11.85%	-	-1.39%	-18.08%	-	-11.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	2.49	-	2.11

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在財務資質方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉率方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在財務資質方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉率方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在財務資質方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉率方面，中銀證券數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

制造業(yè)	2.43%
金融業(yè)	0.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0.19%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.13%
科學研究和技術服務業(yè)	0.09%
衛(wèi)生和社會工作	0.09%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.04%
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0.01%
采礦業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	0.66%	3114
邁瑞醫(yī)療	0	0	0.24%	731
東方財富	0	0	0.21%	515
陽光電源	0	0	0.18%	1253
匯川技術	0	0	0.16%	359
中際旭創(chuàng)	0	0	0.14%	1495
溫氏股份	0	0	0.13%	299
卓勝微	0	0	0.09%	64
智飛生物	0	0	0.08%	126
愛爾眼科	0	0	0.08%	251

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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理財師觀點

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