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天弘安康頤享12個月持有A

(012069)開放式-偏債混合型

基金經理：姜曉麗胡彧

單位凈值:1.0510	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.0610	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:天弘頤享A
最新規模:5.72億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.44%	6.61%	6.00%	0.38%	-5.58%	0.82%	6.12%
同類排名(偏債混合型)	3155/4645	2300/4579	2099/5010	972/5046	1392/4927	824/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	6.89%	6.61%	6.00%	0.38%	-5.58%	0.27%	1.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	20.07	22.77	17.40

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘安康以大盤股為主。
在財務資質方面，天弘安康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘安康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘安康以大盤股為主。
在財務資質方面，天弘安康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘安康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘安康以大盤股為主。
在財務資質方面，天弘安康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘安康數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	8.26%
金融業	1.34%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.75%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.35%
采礦業	0.32%
租賃和商務服務業	0.25%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
三環集團	0	0	1.13%	335
中國太保	0	0	1.03%	609
恒瑞醫藥	0	0	0.71%	976
中國船舶	0	0	0.66%	656
北方華創	0	0	0.64%	932
寶豐能源	0	0	0.61%	190
中國動力	0	0	0.59%	223
華峰化學	0	0	0.59%	49
中國巨石	0	0	0.57%	57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-26)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘安康頤享12個月持有期...投資組合
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)天弘安康頤享12個月持有期...基金中期報
(2024-07-19)天弘安康頤享12個月持有期...投資組合

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