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天弘安盈一年持有A

(012049)開放式-二級債基

基金經理：姜曉麗龍智浩宛茹雪

單位凈值:1.1001	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.1001	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:天弘安年A
最新規模:16.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.56%	6.45%	5.83%	1.33%	-4.01%	3.20%	10.01%
同類排名(二級債基)	456/2777	459/2713	567/2815	2375/2797	2510/2833	2288/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.12%	6.45%	5.83%	1.33%	-4.01%	1.07%	2.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	92.98	91.68	97.63

最新總份額：2.6113億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	25,474.61	15.42
普通企業債	23,923.22	14.48
可轉換企業債	14,079.68	8.50

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22光證G3	137693	15,096.70	9.14
22國君Y1	137521	10,377.90	6.28
22建發地產MTN003A	102280666	9,231.22	5.59
23上饒城投MTN004	102382129	7,649.10	4.63
22北控Y1	137741	7,042.90	4.26

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)天弘安盈一年持有期債券型...投資組合
(2024-10-25)天弘安盈一年持有期債券型...招募說明書
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)天弘安盈一年持有期債券型...基金產品資
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘基金管理有限公司旗下...基金中期報

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