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招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A

(012037)開放式-混合型FOF

基金經理：章鴿武

單位凈值:0.9494	凈值增長率:0.19%	累計凈值:0.9494	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商和惠A
最新規模:2.7億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	3.96%	-4.62%	-4.22%	-	-5.06%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.96%	-4.62%	-4.22%	-	-1.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	12.03

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商和惠以大盤股為主。
在財務資質方面，招商和惠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商和惠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商和惠以大盤股為主。
在財務資質方面，招商和惠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商和惠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商和惠以大盤股為主。
在財務資質方面，招商和惠以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商和惠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	7.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.37%
金融業	1.03%
采礦業	0.60%
衛生和社會工作	0.23%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.20%
批發和零售業	0.18%
租賃和商務服務業	0.13%
文化、體育和娛樂業	0.04%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
交通銀行	0	0	0.58%	1040
中金黃金	0	0	0.37%	1197
科大訊飛	0	0	0.36%	755
承德露露	0	0	0.33%	318
中科曙光	0	0	0.31%	601
興業銀行	0	0	0.31%	1296
四川九洲	0	0	0.29%	180
中微公司	0	0	0.26%	1829
齊心集團	0	0	0.24%	81
愛爾眼科	0	0	0.23%	869

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)招商和惠養老目標日期2040...基金中期報
(2024-08-20)招商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)招商和惠養老目標日期2040...投資組合
(2024-07-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-06-28)招商和惠養老目標日期2040...基金產品資
(2024-04-19)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-19)招商和惠養老目標日期2040...投資組合

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