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合利純債C

(011986)開放式-純債債券型

基金經理：舒世茂葉瑜珍沈夏

單位凈值:1.0184	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.2524	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:申萬合利C
最新規模:11.65億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.05%	2.84%	2.79%	2.35%	2.24%	7.67%	26.10%
同類排名(純債債券型)	2516/2777	2320/2713	2326/2815	2114/2797	1214/2833	1929/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.10%	2.84%	2.79%	2.35%	2.24%	2.56%	7.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	96.47	101.55	108.11

最新總份額：0.0182億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	21,418.70	18.39
普通企業債	8,099.56	6.95

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20建設銀行二級	2028033	10,204.60	8.76
20中信銀行二級	2028024	6,115.03	5.25
20浦發銀行二級01	2028025	5,099.02	4.38
20河鋼債02	2080146	4,089.63	3.51
24宜昌國資SCP001	012482200	4,009.93	3.44

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)申萬菱信基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-28)申萬菱信基金管理有限公司...招募說明書
(2024-11-20)申萬菱信合利純債債券型證...基金產品資
(2024-11-20)申萬菱信基金管理有限公司...提示性公告
(2024-11-20)申萬菱信基金管理有限公司...招募說明書
(2024-11-18)申萬菱信合利純債債券型證...基金高管變
(2024-10-25)申萬菱信合利純債債券型證...投資組合
(2024-10-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-12)申萬菱信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調

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