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山西證券品質生活A

(011917)開放式-偏股混合型

基金經理：王翊獨孤南薰

單位凈值:0.6583	凈值增長率:0.32%	累計凈值:0.6583	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:山西生活A
最新規模:1.35億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山西證券	1.1586	0.97%
山西證券	1.1585	0.97%
山西證券	0.6443	0.33%
山西證券	0.6583	0.32%
山證策略	1.1301	0.24%
山西證券	1.0658	0.14%
山西證券	1.0797	0.14%
山證裕利	1.1172	0.12%
山西證券	1.0963	0.11%
山西證券	1.0851	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.08%	2.54%	0.06%	-22.68%	-13.06%	-32.99%	-34.17%
同類排名(偏股混合型)	1561/4647	3436/4581	3863/5010	4609/5046	2246/4927	3089/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	20.17%	2.54%	0.06%	-22.68%	-13.06%	-11.00%	-9.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	34.95	72.89	73.96

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，山西證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，山西證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，山西證券數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	67.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.90%
農、林、牧、漁業	5.35%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.66%
金融業	2.47%
科學研究和技術服務業	1.85%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	9.06%	2092
博雅生物	0	0	6.76%	18
萬辰集團	0	0	5.35%	21
新產業	0	0	5.13%	146
五糧液	0	0	4.61%	1187
健盛集團	0	0	4.08%	56
今世緣	0	0	4.02%	148
柏楚電子	0	0	3.92%	118
鹽津鋪子	0	0	3.74%	62
恒瑞醫藥	0	0	3.64%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)山西證券公募基金風險評價...其他
(2024-11-16)山西證券品質生活混合型證...提示性公告
(2024-11-16)山西證券品質生活混合型證...基金產品資
(2024-11-16)山西證券股份有限公司山西...招募說明書
(2024-11-08)山西證券品質生活混合型證...基金高管變
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(2024-10-24)山西證券品質生活混合型證...投資組合
(2024-10-18)山西證券股份有限公司山西...招募說明書
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(2024-08-28)山西證券股份有限公司旗下...基金中期報

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