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招商中證消費龍頭指數增強C

(011854)開放式-增強指數型

基金經理：侯昊

單位凈值:0.7837	凈值增長率:-0.13%	累計凈值:0.7837	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商消費C
最新規模:17.18億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.34%	11.38%	8.26%	-12.24%	-18.52%	-23.82%	-21.63%
同類排名(增強指數型)	1935/2721	1559/2218	1745/2575	1509/2162	776/1811	1030/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	22.67%	11.38%	8.26%	-12.24%	-18.52%	-7.94%	-6.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.11	94.91	94.77

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以大盤股為主。
在財務資質方面，招商中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以大盤股為主。
在財務資質方面，招商中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以大盤股為主。
在財務資質方面，招商中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	81.67%
租賃和商務服務業	5.24%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.15%
農、林、牧、漁業	0.96%
批發和零售業	0.93%
住宿和餐飲業	0.85%
文化、體育和娛樂業	0.80%
教育	0.52%
水利、環境和公共設施管理業	0.02%
衛生和社會工作	0.01%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	11.92%	2092
五糧液	0	0	11.79%	1187
格力電器	0	0	7.66%	1089
伊利股份	0	0	6.80%	478
海爾智家	0	0	4.48%	703
瀘州老窖	0	0	3.98%	404
福耀玻璃	0	0	3.31%	312
海天味業	0	0	3.26%	118
中國中免	0	0	2.72%	95
分眾傳媒	0	0	2.51%	317

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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