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中金鑫瑞優選一年持有期

(011703)開放式-平衡混合型

基金經理：丁楊

單位凈值:0.7679	凈值增長率:0.50%	累計凈值:0.7679	凈值更新日期:2024/12/30
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金鑫瑞
最新規模:0.92億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
嘉實新財	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信利盈	1.1287	2.06%
華安滬港	1.3260	1.92%
萬家宏觀	2.3673	1.72%
富國金融	1.3209	1.50%
富國金融	1.2899	1.50%
泰康弘實	0.9417	1.45%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金瑞安	1.5325	1.02%
中金瑞安	1.4895	1.02%
中金穩健	1.0609	0.99%
中金穩健	1.0492	0.98%
中金科技	0.8763	0.75%
中金中證	2.0629	0.73%
中金中證	2.0269	0.73%
中金金選	0.9051	0.65%
中金金選	0.8955	0.64%
中金成長	1.0193	0.63%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.76%	18.37%	16.79%	-12.69%	-22.00%	-20.73%	-23.21%
同類排名(平衡混合型)	959/4647	511/4581	472/5010	3404/5046	3541/4927	2134/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	29.53%	18.37%	16.79%	-12.69%	-22.00%	-6.91%	-6.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.00	76.13	72.66

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金鑫瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金鑫瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，中金鑫瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金鑫瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	72.56%
金融業	5.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.04%
科學研究和技術服務業	2.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.17%
批發和零售業	0.80%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.52%
租賃和商務服務業	0.41%
農、林、牧、漁業	0.38%
建筑業	0.36%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
嘉益股份	0	0	2.24%	55
偉星股份	0	0	2.21%	84
安克創新	0	0	2.18%	99
東鵬飲料	0	0	1.97%	146
嘉友國際	0	0	1.97%	159
滬光股份	0	0	1.83%	40
欣旺達	0	0	1.66%	158
三環集團	0	0	1.56%	335
珠江啤酒	0	0	1.46%	14

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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