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中信建投雙利3個月債C

(011672)開放式-二級債基

基金經理：許健

單位凈值:1.0235	凈值增長率:0.42%	累計凈值:1.0235	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中信雙利C
最新規模:0.94億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
中信建投	0.7246	4.71%
中信建投	0.7346	4.70%
中信建投	0.9765	4.28%
中信建投	0.9708	4.28%
中信建投	1.0169	3.94%
中信建投	1.0066	3.93%
中信建投	1.4467	3.91%
中信建投	0.5352	3.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.39%	8.46%	0.20%	7.30%	-3.37%	1.67%	2.35%
同類排名(二級債基)	273/2503	143/2438	366/2880	229/2817	2726/2797	2097/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	8.77%	8.46%	0.20%	7.30%	-3.37%	0.56%	0.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	90.56	91.38

最新總份額：1.4788億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	4,062.23	43.35
國債	3,378.86	36.06
普通企業債	407.70	4.35
可轉換企業債	130.71	1.39

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	3,055.29	32.60
23附息國債12	230012	2,098.92	22.40
24國債09	019740	1,279.94	13.66
24進出04	240304	1,006.95	10.75
PR南管廊	127454	407.70	4.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-26)中信建投基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)中信建投基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)中信建投雙利3個月持有期債...投資組合
(2024-09-13)中信建投基金管理有限公司...招募說明書
(2024-09-13)中信建投雙利3個月持有期債...基金產品資
(2024-08-30)中信建投雙利3個月持有期債...基金中期報
(2024-08-30)中信建投基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-20)中信建投基金管理有限公司...基金當事人
(2024-07-19)中信建投雙利3個月持有期債...投資組合
(2024-07-19)中信建投基金管理有限公司...基金季度報

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