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朱雀恒心一年持有

(011531)開放式-偏股混合型

基金經理：梁躍軍

單位凈值:0.7199	凈值增長率:0.31%	累計凈值:0.7199	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:朱雀恒心
最新規模:35.36億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
朱雀產業	1.1883	0.44%
朱雀產業	1.1411	0.44%
朱雀企業	0.8536	0.40%
朱雀企業	0.8832	0.40%
朱雀企業	1.2198	0.38%
朱雀企業	1.1769	0.38%
朱雀產業	0.9857	0.35%
朱雀產業	0.9738	0.34%
朱雀碳中	0.8049	0.31%
朱雀恒心	0.7199	0.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.86%	-2.07%	-5.24%	-10.13%	-24.36%	-33.72%	-28.01%
同類排名(偏股混合型)	1773/4647	4013/4581	4445/5010	3020/5046	3867/4927	3159/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	17.72%	-2.07%	-5.24%	-10.13%	-24.36%	-11.24%	-7.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	87.89	93.99	93.49

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，朱雀恒心以大盤股為主。
在財務資質方面，朱雀恒心以成長型為主。
在持倉周轉率方面，朱雀恒心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，朱雀恒心以大盤股為主。
在財務資質方面，朱雀恒心以成長型為主。
在持倉周轉率方面，朱雀恒心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，朱雀恒心以大盤股為主。
在財務資質方面，朱雀恒心以成長型為主。
在持倉周轉率方面，朱雀恒心數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	42.91%
農、林、牧、漁業	1.22%
采礦業	0.00%
金融業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
思源電氣	0	0	8.04%	292
帝爾激光	0	0	7.32%	20
鹽湖股份	0	0	5.46%	124
鉑力特	0	0	4.35%	48
東方電纜	0	0	4.03%	335
海大集團	0	0	3.79%	252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-12-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-12-26)朱雀基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)朱雀恒心一年持有期混合型...投資組合
(2024-10-25)朱雀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-06)朱雀基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-08-29)朱雀恒心一年持有期混合型...基金中期報
(2024-08-29)朱雀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-01)朱雀基金管理有限公司關于...增加代銷機

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