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工銀消費服務混合C

(011475)開放式-偏股混合型

基金經(jīng)理：林夢

單位凈值:2.2240	凈值增長率:-0.63%	累計凈值:2.2240	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀服務C
最新規(guī)模:2.03億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.16%	-7.87%	-8.67%	-0.86%	-15.33%	-23.99%	-34.24%
同類排名(偏股混合型)	3686/4645	4319/4579	4630/5010	1386/5046	2544/4927	2342/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	4.32%	-7.87%	-8.67%	-0.86%	-15.33%	-8.00%	-8.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	83.94	88.84	61.85

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀消費以大盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，工銀消費以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀消費數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀消費以大盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，工銀消費以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀消費數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀消費以大盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，工銀消費以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀消費數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	75.17%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	18.25%
批發(fā)和零售業(yè)	0.73%
租賃和商務服務業(yè)	0.38%
科學研究和技術(shù)服務業(yè)	0.04%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)	0.03%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
瀘州老窖	0	0	7.37%	404
牧原股份	0	0	6.38%	277
巨星農(nóng)牧	0	0	6.38%	56
石頭科技	0	0	5.83%	376
千禾味業(yè)	0	0	5.83%	8
老白干酒	0	0	5.72%	81
福瑞達	0	0	5.71%	3
潤本股份	0	0	5.61%	40
溫氏股份	0	0	4.99%	299
格力電器	0	0	4.65%	1089

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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