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南華瑞利債券A

(011464)開放式-一級債基

基金經(jīng)理：何林澤姜杰特沈致遠(yuǎn)

單位凈值:1.0635	凈值增長率:0.26%	累計(jì)凈值:1.4365	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:南華瑞利A
最新規(guī)模:20.41億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3445	2.48%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉(zhuǎn)	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南華中證	1.1622	4.15%
南華中證	0.8494	3.90%
南華中證	0.8656	3.90%
南華豐淳	1.2418	3.66%
南華豐淳	1.3029	3.65%
南華瑞盈	1.3630	3.53%
南華瑞盈	1.3850	3.53%
南華豐匯	1.2790	3.25%
南華豐匯	1.2741	3.24%
南華豐元	1.1334	2.50%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.67%	5.41%	0.18%	5.36%	4.72%	11.43%	47.76%
同類排名(一級債基)	780/2503	757/2438	414/2880	801/2817	370/2797	609/2324	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	5.35%	5.41%	0.18%	5.36%	4.72%	3.81%	13.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	32.10	91.55	81.21

最新總份額：22.5797億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	38,785.30	19.00
普通金融債	14,747.71	7.23
普通企業(yè)債	10,241.29	5.02
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債	10,047.81	4.93

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開10	240210	17,313.30	8.48
24寧波銀行二級資本債	232400037	14,747.70	7.23
20農(nóng)發(fā)05	200405	13,171.40	6.45
21中石化MTN001	102101386	10,241.30	5.02
23國開15	230215	8,300.59	4.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

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