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恒越嘉鑫債券A

(011416)開放式-二級債基

基金經理：周慕華吳胤希

單位凈值:1.1200	凈值增長率:1.12%	累計凈值:1.1200	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:恒越嘉鑫A
最新規(guī)模:0.41億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒越智選	1.1059	5.28%
恒越智選	1.0993	5.28%
恒越成長	0.5018	5.00%
恒越成長	0.5077	4.98%
恒越研究	1.4712	4.15%
恒越研究	1.4546	4.15%
恒越優(yōu)勢	0.5908	3.27%
恒越醫(yī)療	0.5609	3.11%
恒越醫(yī)療	0.5509	3.11%
恒越均衡	0.8500	2.96%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.62%	11.12%	0.13%	11.19%	1.16%	9.64%	12.00%
同類排名(二級債基)	60/2503	55/2438	653/2880	33/2817	2395/2797	1172/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	17.24%	11.12%	0.13%	11.19%	1.16%	3.21%	3.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	100.02	89.59	82.89

最新總份額：0.7648億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	1,244.69	30.21
普通企業(yè)債	944.94	22.94
可轉換企業(yè)債	507.03	12.32

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債06	019737	1,022.97	24.83
23海國08	240172	321.22	7.80
22東臺國資債	2280004	317.36	7.70
22焦煤Y1	185432	306.37	7.44
24國債09	019740	221.72	5.38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-30)恒越基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)恒越嘉鑫債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)恒越基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-12)恒越基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-13)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-31)恒越基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)恒越嘉鑫債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-12)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-19)恒越基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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