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富安達醫藥創新混合

(011383)開放式-偏股混合型

基金經理：李守峰

單位凈值:0.5304	凈值增長率:-1.56%	累計凈值:0.5304	凈值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富安醫藥
最新規模:0.98億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新財	0.7974	0.94%
前海開源	1.0735	0.82%
永贏鑫享	1.1450	0.68%
富國滬港	0.9640	0.63%
國投瑞銀	0.9484	0.63%
國投瑞銀	0.9327	0.63%
富國滬港	0.9880	0.61%
永贏股息	1.3875	0.57%
匯豐晉信	1.1604	0.57%
永贏股息	1.3748	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富安達富	1.0612	0.14%
富安達富	1.0656	0.14%
富安達富	1.1193	0.07%
富安達富	1.1297	0.07%
富安達富	1.0414	0.02%
富安達富	1.0400	0.02%
富安達中	1.0236	0.01%
富安達睿	1.0119	-0.11%
富安達睿	1.0106	-0.11%
富安達穩	0.8939	-0.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.19%	-21.90%	-	-21.90%	-13.64%	-43.63%	-46.96%
同類排名(偏股混合型)	2809/4646	4550/4583	/	4974/5010	3555/5046	3702/4095	--
同類平均(偏股混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	6.38%	-21.90%	-	-21.90%	-13.64%	-14.54%	-12.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.56	90.10	83.50

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達醫選股無顯著特征。
在財務資質方面，富安達醫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富安達醫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達醫選股無顯著特征。
在財務資質方面，富安達醫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富安達醫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達醫選股無顯著特征。
在財務資質方面，富安達醫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富安達醫數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	86.15%
科學研究和技術服務業	2.68%
衛生和社會工作	1.97%
批發和零售業	0.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.04%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
佰仁醫療	0	0	9.28%	29
恒瑞醫藥	0	0	6.99%	976
大博醫療	0	0	6.52%	15
邁瑞醫療	0	0	5.09%	729
千金藥業	0	0	5.05%	11
貝達藥業	0	0	4.72%	65
苑東生物	0	0	4.70%	20
東誠藥業	0	0	4.17%	12
開立醫療	0	0	3.86%	96
京新藥業	0	0	3.41%	18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)富安達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-10-24)富安達醫藥創新混合型證券...投資組合
(2024-10-24)富安達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-09)富安達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-08-29)富安達醫藥創新混合型證券...基金中期報
(2024-08-29)富安達基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-07-18)富安達基金管理有限公司旗...基金季度報
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