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興銀中證500指數增強C

(011205)開放式-增強指數型

基金經理：翁子晨

單位凈值:0.9131	凈值增長率:0.61%	累計凈值:0.9131	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興銀500指數C
最新規模:0.8億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興銀中證	1.0260	0.81%
興銀中證	0.9131	0.61%
興銀中證	0.8977	0.61%
興銀中證	0.9206	0.60%
興銀中證	0.8925	0.60%
興銀收益	1.1275	0.37%
興銀收益	1.1795	0.37%
興銀長樂	1.0450	0.19%
興銀豐運	1.3869	0.19%
興銀豐運	1.3964	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.13%	9.76%	7.37%	-6.33%	-21.37%	-20.18%	-8.69%
同類排名(增強指數型)	1355/2723	1627/2220	1801/2575	913/2162	1079/1811	946/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	32.25%	9.76%	7.37%	-6.33%	-21.37%	-6.73%	-2.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.38	85.65	82.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，興銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，興銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，興銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	61.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.29%
金融業	5.58%
采礦業	4.22%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.06%
建筑業	2.20%
批發和零售業	1.69%
科學研究和技術服務業	1.19%
房地產業	0.85%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
國瓷材料	0	0	0.84%	52
天山鋁業	0	0	0.81%	199
國網英大	0	0	0.80%	20
中炬高新	0	0	0.79%	48
江蘇金租	0	0	0.79%	77
宇通客車	0	0	0.76%	357
中金嶺南	0	0	0.76%	13
中集集團	0	0	0.76%	74
海油發展	0	0	0.75%	63
天地科技	0	0	0.75%	45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2022-03-26)興銀基金管理有限責任公司...其他
(2024-11-05)興銀基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-11-05)興銀中證500指數增強型證券...基金產品資
(2024-11-01)興銀中證500指數增強型證券...基金高管變
(2024-10-25)興銀中證500指數增強型證券...投資組合
(2024-10-25)興銀基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-09)關于興銀基金管理有限責任...基金估值調
(2024-09-30)興銀基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-08-30)興銀中證500指數增強型證券...基金中期報
(2024-08-30)興銀基金管理有限責任公司...基金中期報

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