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嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券

(011168)開放式-二級債基

基金經理：吳昊

單位凈值:1.0750	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.0750	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:嘉實睿享
最新規模:0.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.68%	7.01%	6.03%	0.49%	-4.65%	1.66%	7.50%
同類排名(二級債基)	409/2777	345/2713	490/2815	2469/2797	2541/2833	2347/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.37%	7.01%	6.03%	0.49%	-4.65%	0.55%	1.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.24	98.30	96.37

最新總份額：3.0525億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	1,437.87	27.60
可轉換企業債	690.21	13.25
國債	217.84	4.18
可交換公司債券	38.76	0.74

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國管02	188460	409.63	7.86
22蘇交02	137931	408.76	7.85
22鐵工02	185262	311.92	5.99
G16三峽2	136683	307.55	5.90
24國債01	019732	217.84	4.18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)關于嘉實睿享安久雙利18個...基金持有人
(2024-12-25)嘉實睿享安久雙利18個月持...招募說明書
(2024-12-25)嘉實基金管理有限公司嘉實...基金契約（
(2024-12-25)嘉實睿享安久雙利18個月持...基金托管協
(2024-12-25)嘉實睿享安久雙利18個月持...基金產品資
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-21)關于以通訊方式召開嘉實睿...基金持有人
(2024-11-20)關于以通訊方式召開嘉實睿...基金持有人
(2024-11-19)嘉實睿享安久雙利18個月持...招募說明書
(2024-11-19)關于以通訊方式召開嘉實睿...基金持有人

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