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大成元吉增利債券C

(010928)開放式-二級債基

基金經理：王立徐雄暉

單位凈值:1.0393	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.0393	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:大成元吉C
最新規模:8.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.23%	7.13%	6.39%	-0.79%	-2.89%	2.82%	3.93%
同類排名(二級債基)	574/2777	315/2713	387/2815	2588/2797	2445/2833	2300/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	6.46%	7.13%	6.39%	-0.79%	-2.89%	0.94%	1.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	107.85	114.69

最新總份額：0.0639億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	6,322.38	7.70
普通企業債	6,175.52	7.52
	4,910.70	5.98
可轉換企業債	1,687.31	2.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24江蘇銀行CD198	112414198	4,910.70	5.98
22國開10	220210	3,200.78	3.90
23汕頭投資MTN001	102380086	3,151.83	3.84
23進出口行二級資本債	092303003	3,121.60	3.80
23中原環保MTN001	102382134	3,023.69	3.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)大成基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)大成元吉增利債券型證券投...投資組合
(2024-09-14)大成元吉增利債券型證券投...招募說明書
(2024-09-13)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)大成元吉增利債券型證券投...基金中期報
(2024-08-01)大成基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-19)大成元吉增利債券型證券投...投資組合

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