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嘉實福康穩健養老一年持有期混合(FOF)A

(010866)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:0.9604	凈值增長率:0.35%	累計凈值:0.9604	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:嘉實福康A
最新規模:1.32億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	2.22%	-2.29%	-3.62%	-	-3.96%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.22%	-2.29%	-3.62%	-	-1.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	0.28

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實福康以中盤股為主。
在財務資質方面，嘉實福康以成長型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實福康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實福康以中盤股為主。
在財務資質方面，嘉實福康以成長型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實福康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實福康以中盤股為主。
在財務資質方面，嘉實福康以成長型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實福康數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	0.05%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	0.05%	4047

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)嘉實福康穩健養老目標一年...招募說明書
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)嘉實福康穩健養老目標一年...基金中期報
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-17)嘉實福康穩健養老目標一年...投資組合
(2024-07-18)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-11)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-25)嘉實福康穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-04-19)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-19)嘉實福康穩健養老目標一年...投資組合

基金新聞

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