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民生加銀質量領先混合A

(010659)開放式-偏股混合型

基金經理：王亮

單位凈值:0.5685	凈值增長率:-0.77%	累計凈值:0.5685	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生質量A
最新規模:14.02億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
華安滬港	0.8861	1.44%
長城港股	0.8583	1.31%
前海開源	1.3740	1.18%
嘉實港股	0.6044	1.10%
嘉實港股	0.6143	1.09%
華安滬港	1.3110	1.00%
中郵滬港	0.8891	0.97%
博時港股	0.4555	0.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0170	0.49%
民生加銀	1.0280	0.49%
民生加銀	1.0891	0.15%
民生加銀	1.1585	0.14%
民生加銀	1.0261	0.12%
民生加銀	1.0870	0.11%
民生加銀	1.2539	0.10%
民生加銀	1.0551	0.10%
民生加銀	1.1219	0.10%
民生加銀	1.1573	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-10.19%	1.34%	-2.03%	3.37%	-10.80%	-37.16%	-43.15%
同類排名(偏股混合型)	4600/4645	2996/4582	2176/4728	2855/5010	3120/5046	3128/4094	--
同類平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-20.38%	1.34%	-2.03%	3.37%	-10.80%	-12.39%	-10.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.76	90.05	87.59

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	54.30%
金融業	11.54%
采礦業	6.75%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.72%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	6.61%	1089
寧德時代	0	0	4.41%	3113
許繼電氣	0	0	4.41%	217
美的集團	0	0	4.36%	2201
紫金礦業	0	0	4.14%	1812
中國太保	0	0	4.02%	609
陽光電源	0	0	3.32%	1252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)民生加銀質量領先混合型證...招募說明書
(2024-12-17)民生加銀質量領先混合型證...基金產品資
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)民生加銀質量領先混合型證...投資組合
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀質量領先混合型證...基金中期報
(2024-08-26)民生加銀質量領先混合型證...招募說明書
(2024-08-26)民生加銀質量領先混合型證...基金產品資

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