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農銀金玉債券

(010653)開放式-純債債券型

基金經理：郭振宇

單位凈值:1.0236	凈值增長率:0.16%	累計凈值:1.1666	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:農銀金玉
最新規模:12.39億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀專精	0.7500	4.54%
農銀專精	0.7431	4.53%
農銀中證	0.9868	3.99%
農銀中證	0.9927	3.99%
農銀景氣	1.0380	3.98%
農銀景氣	1.0301	3.97%
農銀主題	2.5967	3.84%
農銀主題	2.5803	3.84%
農銀高增	3.5272	3.77%
農銀尖端	1.8852	3.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.00%	7.10%	0.19%	6.84%	3.46%	13.81%	17.90%
同類排名(純債債券型)	323/2503	288/2438	387/2880	300/2817	1122/2797	180/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	8.00%	7.10%	0.19%	6.84%	3.46%	4.60%	4.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	129.56	121.16	123.17

最新總份額：8.9353億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	70,090.87	56.56

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開清發02	09240202	18,232.60	14.71
23農發03	230403	17,816.80	14.38
22進出05	220305	13,458.70	10.86
22農發02	220402	10,369.40	8.37
21國開08	210208	10,213.30	8.24

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)農銀匯理金玉債券型證券投...收益分配
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)農銀匯理金玉債券型證券投...投資組合
(2024-09-25)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-21)農銀匯理金玉債券型證券投...收益分配
(2024-09-04)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-29)農銀匯理金玉債券型證券投...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-30)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機

基金新聞

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