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萬家戰略發展產業混合A

(010611)開放式-偏股混合型

基金經理：葉勇

單位凈值:0.7984	凈值增長率:0.11%	累計凈值:0.7984	凈值更新日期:2025/1/6
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家戰略A
最新規模:20.51億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中航新起	0.4726	3.35%
中航新起	0.4639	3.34%
東海科技	1.1021	2.66%
東海科技	1.1358	2.66%
國投瑞銀	1.7004	2.40%
國投瑞銀	1.3356	2.31%
國投瑞銀	1.3084	2.30%
國投瑞銀	0.5780	2.28%
國投瑞銀	0.5698	2.28%
信澳周期	1.2002	2.09%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家納斯	1.3126	1.58%
萬家納斯	1.3089	1.58%
萬家醫藥	0.9221	1.42%
萬家醫藥	0.9176	1.42%
萬家新能	0.6965	1.06%
萬家新能	0.6874	1.06%
萬家中證	0.7952	0.82%
萬家量化	1.2450	0.78%
萬家量化	1.2017	0.77%
萬家中證	0.8564	0.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-13.78%	3.37%	1.28%	-4.46%	-13.02%	-34.79%	-20.16%
同類排名(偏股混合型)	4571/4597	2677/4534	3/4885	4265/5010	3456/5046	3094/4047	--
同類平均(偏股混合型)	5.26%	4.20%	-2.37%	3.87%	-8.18%	-19.48%	-
年化收益率(%)	-27.56%	3.37%	1.28%	-4.46%	-13.02%	-11.60%	-5.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.60	94.00	93.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家戰略以中盤股為主。
在財務資質方面，萬家戰略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家戰略數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家戰略以中盤股為主。
在財務資質方面，萬家戰略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家戰略數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家戰略以中盤股為主。
在財務資質方面，萬家戰略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家戰略數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	62.16%
交通運輸、倉儲和郵政業	16.22%
制造業	15.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.04%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	8.41%	1812
洛陽鉬業	0	0	8.17%	475
山金國際	0	0	7.94%	304
中金黃金	0	0	7.64%	286
招商輪船	0	0	7.34%	138
中遠海能	0	0	7.24%	156
中國鋁業	0	0	6.37%	401
中國海油	0	0	5.30%	357
云鋁股份	0	0	5.11%	134
赤峰黃金	0	0	4.66%	215

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家戰略發展產業混合型證...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-12)萬家戰略發展產業混合型證...招募說明書
(2024-10-12)萬家戰略發展產業混合型證...基金產品資
(2024-10-12)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)萬家基金管理有限公司旗下...基金中期報

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