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長城中債5-10年國開債指數(shù)A

(010603)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：張棪

單位凈值:1.2003	凈值增長率:-0.11%	累計(jì)凈值:1.2003	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:長城5-10國開A
最新規(guī)模:57.8億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
華寶可轉(zhuǎn)	1.5787	1.24%
匯添富開	0.6179	1.06%
金鷹元豐	1.4515	0.95%
華商轉(zhuǎn)債	1.1513	0.91%
華商轉(zhuǎn)債	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城創(chuàng)新	0.8954	2.15%
長城創(chuàng)新	0.8865	2.13%
長城港股	0.8801	1.92%
長城港股	0.8694	1.91%
長城研究	1.1177	1.83%
長城研究	1.0962	1.83%
長城行業(yè)	1.5453	1.81%
長城行業(yè)	1.5145	1.80%
長城數(shù)字	0.8735	1.70%
長城數(shù)字	0.8630	1.70%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.72%	10.77%	0.17%	10.75%	4.46%	18.51%	20.03%
同類排名(純債債券型)	202/2502	97/2438	502/2880	41/2817	452/2797	34/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	11.43%	10.77%	0.17%	10.75%	4.46%	6.17%	5.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	93.86	14.69	103.65

最新總份額：3.2501億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	420,369.60	72.73

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開15	240215	143,681.00	24.86
24國開10	240210	121,503.00	21.02
24國開05	240205	91,133.80	15.77
23國開10	230210	35,155.40	6.08
22國開05	220205	28,896.30	5.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

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