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淳厚益加債券A

(010513)開放式-二級債基

基金經理：祁潔萍薛莉麗

單位凈值:1.1425	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:1.1425	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:淳厚益加A
最新規模:4.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
淳厚利加	1.0226	0.18%
淳厚利加	1.0325	0.18%
淳厚瑞和	1.0260	0.17%
淳厚瑞和	1.0380	0.16%
淳厚穩榮	1.0252	0.13%
淳厚穩惠	1.0717	0.10%
淳厚穩惠	1.0890	0.10%
淳厚添益	1.0933	0.08%
淳厚安裕	1.0429	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.65%	7.32%	6.53%	2.68%	-1.70%	7.77%	14.25%
同類排名(二級債基)	420/2785	287/2721	357/2815	1869/2797	2355/2833	1904/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.29%	7.32%	6.53%	2.68%	-1.70%	2.59%	3.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.67	78.07	87.45

最新總份額：9.8774億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	10,437.04	24.84
普通企業債	8,111.46	19.31
政策性金融債	3,019.90	7.19
普通金融債	2,952.59	7.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22新建元MTN001	102281280	5,077.61	12.09
22上海城開MTN001	102281206	3,033.85	7.22
24農發11	240411	3,019.90	7.19
24華夏銀行永續債02	232480067	2,952.59	7.03
浦發轉債	110059	2,327.02	5.54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)淳厚益加增強債券型證券投...暫停/恢復
(2024-12-20)淳厚基金管理有限公司淳厚...招募說明書
(2024-12-20)淳厚益加增強債券型證券投...基金產品資
(2024-12-17)淳厚益加增強債券型證券投...暫停/恢復
(2024-10-25)淳厚益加增強債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)淳厚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)淳厚益加增強債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-11)淳厚基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-31)淳厚益加增強債券型證券投...基金中期報
(2024-08-31)淳厚基金管理有限公司旗下...基金中期報

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