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中航瑞晨87個月定開債A

(010485)開放式-純債債券型

基金經理：茅勇峰

單位凈值:1.0255	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1805	凈值更新日期:2025/1/8
基金簡稱:中航瑞晨A
最新規模:81.38億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
華寶可轉	1.5106	0.79%
東方可轉	0.9477	0.76%
東方可轉	0.9375	0.75%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
南方昌元	1.3208	0.63%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中航趨勢	1.4676	5.96%
中航趨勢	1.4624	5.96%
中航華證	0.8577	2.72%
中航華證	0.8617	2.72%
中航軍民	1.2616	1.95%
中航軍民	1.2438	1.94%
中航遠見	1.1856	1.14%
中航遠見	1.1887	1.13%
中航混改	0.8134	0.84%
中航混改	0.7951	0.84%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.24%	4.50%	0.03%	4.52%	4.40%	14.16%	19.35%
同類排名(純債債券型)	1239/2541	1340/2477	1579/2880	1355/2817	479/2797	174/2356	--
同類平均(純債債券型)	2.75%	4.90%	-0.02%	4.59%	2.89%	8.45%	-
年化收益率(%)	4.49%	4.50%	0.03%	4.52%	4.40%	4.72%	4.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	177.80	175.66	177.28

最新總份額：79.9000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,282,111.86	157.54

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18國開05	180205	748,834.00	92.01
17國開15	170215	219,116.00	26.92
21進出07	210307	121,811.00	14.97
20國開09	200209	100,418.00	12.34
21農發清發01	092118001	91,933.00	11.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)中航瑞晨87個月定期開放債...收益分配
(2024-11-18)中航基金管理有限公司中航...招募說明書
(2024-11-18)中航瑞晨87個月定期開放債...基金產品資
(2024-11-14)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-01)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中航基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中航瑞晨87個月定期開放債...投資組合
(2024-09-21)中航瑞晨87個月定期開放債...收益分配
(2024-08-30)中航瑞晨87個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-30)中航基金管理有限公司旗下...基金中期報

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