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諾德安鴻A

(010440)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：趙滔滔

單位凈值:1.0427	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.1507	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:諾德安鴻A
最新規模:16.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾德新能	0.9819	4.15%
諾德新生	1.0861	4.13%
諾德新能	0.9653	4.13%
諾德新生	1.0878	4.13%
諾德研發	1.0189	3.86%
諾德量化	1.0177	3.86%
諾德量化	1.0240	3.85%
諾德量化	0.6500	3.67%
諾德量化	0.6618	3.67%
諾德價值	1.9978	3.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.23%	2.26%	-0.14%	2.61%	5.12%	11.63%	15.79%
同類排名(純債債券型)	2457/2503	2309/2438	2525/2880	2443/2817	248/2797	551/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	-0.46%	2.26%	-0.14%	2.61%	5.12%	3.88%	3.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.11	107.38	129.18

最新總份額：8.4760億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	21,375.52	13.07
國債	5,042.91	3.08

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開08	240208	5,997.58	3.67
24國開03	240203	5,146.75	3.15
20國開03	200203	5,139.43	3.14
22國開02	220202	5,091.75	3.11
24附息國債14	240014	5,042.91	3.08

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)諾德基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-12-16)諾德基金管理有限公司旗下...其他
(2024-11-18)諾德基金管理有限公司旗下...其他
(2024-10-25)諾德基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)諾德安鴻純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-28)諾德安鴻純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-28)諾德基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-09-28)諾德安鴻純債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-27)諾德基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)諾德安鴻純債債券型證券投...招募說明書

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