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安信中債1-3政金債指數A

(010406)開放式-中短期純債型

基金經理：

單位凈值:1.0267	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1024	凈值更新日期:2024/8/2
基金簡稱:安信中債A
最新規模:0.08億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信量化	1.8442	0.43%
安信量化	1.8007	0.43%
安信新優	1.5301	0.40%
安信新優	1.5093	0.40%
安信平穩	1.1894	0.35%
安信價值	1.5568	0.34%
安信平穩	1.1734	0.33%
安信企業	1.8263	0.32%
安信企業	1.8358	0.32%
安信紅利	1.1986	0.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-08-02)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.32%	2.44%	1.58%	1.89%	2.60%	7.43%	10.51%
同類排名(中短期純債型)	2336/2682	1993/2679	2726/2815	2277/2797	684/2833	1773/2398	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.64%	2.44%	1.58%	1.89%	2.60%	2.48%	2.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	110.04	96.60	99.62

最新總份額：9.0667億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	673.49	89.33

五大債券

數據日期：2024-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	310.55	41.19
20農發08	200408	209.40	27.77
22國開03	220203	102.84	13.64
22國開02	220202	50.72	6.73
22國開02	220202	181.49	88.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-08-29)安信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-13)安信中債1-3年政策性金融債...基金清算
(2024-08-13)安信中債1-3年政策性金融債...提示性公告
(2024-08-13)關于《安信中債1-3年政策性...基金清算
(2024-07-31)安信基金管理有限責任公司...基金持有人
(2024-07-18)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-18)安信中債1-3年政策性金融債...投資組合
(2024-06-28)安信中債1-3年政策性金融債...基金產品資
(2024-06-28)安信基金管理有限責任公司...基金持有人

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