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廣發價值核心混合A

(010377)開放式-偏股混合型

基金經理：吳遠怡

單位凈值:0.5963	凈值增長率:-0.53%	累計凈值:0.5963	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:廣發價心A
最新規模:26.8億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發國證	1.1771	1.96%
廣發中證	1.0952	1.50%
廣發中證	1.0457	1.43%
廣發中證	1.0456	1.43%
廣發中證	1.0354	1.42%
廣發中證	0.9164	1.35%
廣發中證	0.9135	1.34%
廣發中證	1.0062	1.17%
廣發中證	1.0527	1.11%
廣發中證	1.0603	1.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	22.95%	26.87%	23.33%	-11.12%	-30.63%	-24.42%	-40.37%
同類排名(偏股混合型)	346/4645	125/4579	143/5010	3168/5046	4573/4927	2373/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	45.90%	26.87%	23.33%	-11.12%	-30.63%	-8.14%	-10.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.25	87.64	93.44

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發價值以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，廣發價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發價值以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，廣發價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發價值以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發價值選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，廣發價值數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	54.85%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.61%
租賃和商務服務業	3.64%
教育	2.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.46%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
菲利華	0	0	5.30%	160
東方生物	0	0	4.99%	8
東航物流	0	0	4.61%	31
九安醫療	0	0	4.54%	62
圣泉集團	0	0	4.33%	47
東山精密	0	0	3.94%	248
陽光電源	0	0	3.92%	1252
安旭生物	0	0	3.74%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-20)廣發基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-07)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-25)廣發價值核心混合型證券投...投資組合
(2024-10-09)廣發基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-10-01)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
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